Buchhaltung durchführen
- Kontenplan erstellen
- Konten, Kassen und Kreditkarten für die Buchhaltung anlegen
- ER, AR, Bank, Kassa & Kreditkarte in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen
- Datenexport für Steuerberater durchführen
- UVA erstellen & abschließen
Kontenplan erstellen
Um die Buchhaltung korrekt durchführen zu können wird als erstes ein Kontenplan benötigt. Hierführ gibt es zwei Arten sich einen Kontenplan anzulegen:
- Konten in LotzApp anlegen → neues Konto anlegen
- Kontenplan importieren →Kontenplan importieren
Übersicht der Buchungen von den einzelnen Konten → Übersicht Buchungen/Informationen
Konten, Kassen und Kreditkarten für die Buchhaltung anlegen
Um die Bank, Kassen und Kreditkarten verbuchen zu können, müssen diese als erstes angelegt werden. → Konto,Kassa,Kreditkarte anlegen
Felder die unbedingt ausgefüllt werden müssen, wenn man ein Bankkonto anlegt:
- Name
- Typ (Bankkonto)
- Konto
- Buchen (JA)
- CSV-Import (Schnittstelle definieren)
optionale Felder:
- Buchungssymbol (wird nur für den Export benötigt)
Felder die unbedingt ausgefüllt werden müssen, wenn man eine Kassa anlegt:
- Name
- Typ (Kassa)
- Buchen (JA)
- Konto
optionale Felder:
- Buchungssymbol (wird nur für den Export benötigt)
- Belegkreisart
Liegen die Kreditkartendaten als Importfile vor, dann wird das Konto für die Kreditkarte wie ein Bankkonto angelegt. Werden die Daten händisch erfasst, dann wird das Konto für die Kreditkarte wie die Kassa angelegt.
Als nächsten Schritt kann nun die Kassa manuell erfasst werden → Kassa manuell erfassen
Die Bank wird in LotzApp anhand einer CSV-Datei importiert:
ER, AR, Bank, Kassa & Kreditkarte in die Buchhaltung übernehmen & verbuchen
Um die Buchhaltung durchführen zu können müssen die Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Konten, Kassen und Kreditkarten in die Buchhaltung übernommen werden:
Bei der Übernahme der Daten in die Buchhaltung werden die Erlös bzw. Aufwandskonten so übernommen, wie diese bei den Artikeln bzw. Artikelgruppen hinterlegt wurden. Daher diese unbedingt prüfen!
→ Ausgangsrechnungen
→ Eingangsrechnungen
→ Konto, Kassa, Kreditkarte
Sobald die Daten in das Buchhaltungsmodul übernommen wurden, können die original Daten in den Modulen nicht mehr geändert werden. Sollen die Daten nochmal bearbeitet werden, müssen die Daten aus dem Buchhaltungsmodul gelöscht werden. → Import zurücksetzen
Im nächsten Schritt werden diese Daten nun verbucht:
→ AR & ER verbuchen
→ Kassa,Bank, Kreditkarte verbuchen
Zum verbuchen wird des öfteren eine Splittbuchung benötigt → Splittbuchung
Um sich die laufende Buchhaltung zu erleichtern können optional Regeln angelegt und Filter gesetzt werden
→ allgemeine Verwendung der Regeln
→ Verbuchung von Bankomat
→ Filter setzen
Um einen Überblick über die Buchhaltung zu erlangen können die Saldenliste und OP-Liste (nicht abgestattete Rechnungen werden angezeigt) verwendet werden:
→ OP-Liste
→ Saldenliste
Datenexport für Steuerberater durchführen
Sämtliche Daten im Buchhaltungsmodul können digital an den Steuerberater gesendet werden. Welche Schnittstelle genutzt werden soll muss einmalig definiert werden. Dafür muss einfach Bescheid gegeben werden und diese wird dann von uns eingerichtet. → Schnittstellen zu Buchhaltungsprogrammen
UVA erstellen & abschließen
Die UVA muss entweder monatlich oder vierteljährlich an das Finanzamt abgeführt werden.
→ UVA
Die UVA kann nun im Finanzonline eingegeben und abgegeben werden:
Nach der Anmeldung klickt man auf der Startseite auf Eingaben:
Danach wird der Button Erklärungen ausgewählt:
Nun wählt man Umsatzsteuervoranmeldung aus:
Im nächsten Schritt muss das Jahr eingegeben werden und entweder der Monat für den die UVA abgegeben werden möchte oder das Quartal:
Nun können die Daten für die UVA eingegeben werden:
