Daten holen
Ausgangsrechnung
Um Ausgangsrechnungen verbuchen zu können muss man zuerst auf Daten holen klicken, damit man die Rechnungen im Modul sehen kann.
Nun kann man links alle Rechnungen des jeweiligen Monats sehen
Wenn man nun neue Ausgangsrechnungen im Model AR erfasst und diese als versendet markiert sind wird Daten holen erneut angezeigt und man kann somit die neuen Rechnungen in die Buchhaltung hinzufügen:
Allgemeine Informationen:
| Feldname | Funktion | |
|---|---|---|
| Datum | Datum der Ausgangsrechnung | |
| NR. | Rechnungsnummer | |
| Betrag | Rechnungsbetrag inkl. MwSt. | |
| MwSt | Mehrwertsteuersatz in % | |
| Netto | Rechnungsbetrag exkl. MwSt | |
| Steuer | Betrag Merwehrtsteuer | |
| Steuercode | hier kann man den jeweiligen Steuercode auswählen | |
| Konto | Kunden oder Lieferrantenkonto | |
| G-Konto | Buchhaltungskonto | |
| Auftrag | Saldenliste kann nach Auftrag gefiltert werden | |
| Text | hier kann man sehen wobei es sich bei der Rechnung handelt; der Text kann individuell eingegeben werden |
Eingangsrechnung
Um Eingansrechnungen verbuchen zu können muss man zuerst auf Daten holen klicken, damit man die Rechnungen im Modul sehen kann.
Nun kann man links alle Rechnungen des jeweiligen Monats sehen
Wenn man nun neue Eingangsrechnungen im Model ER erfasst und diese als versendet markiert sind wird Daten holen erneut angezeigt und man kann somit die neuen Rechnungen in die Buchhaltung hinzufügen:
Allgemeine Informationen:
| Feldname | Funktion | |
|---|---|---|
| Datum | Datum der Ausgangsrechnung | |
| NR. | Rechnungsnummer | |
| Betrag | Rechnungsbetrag inkl. MwSt. | |
| MwSt | Mehrwertsteuersatz in % | |
| Netto | Rechnungsbetrag exkl. MwSt | |
| Steuer | Betrag Merwehrtsteuer | |
| Steuercode | hier kann man den jeweiligen Steuercode auswählen | |
| Konto | Kunden oder Lieferrantenkonto | |
| G-Konto | Buchhaltungskonto | |
| Auftrag | Saldenliste kann nach Auftrag gefiltert werden | |
| Text | hier kann man sehen wobei es sich bei der Rechnung handelt; der Text kann individuell eingegeben werden |
Konten, Kassen & Kreditkarten
Um die Bank verbuchen zu können muss man zuerst auf Daten holen klicken, damit man die Rechnungen im Modul sehen kann.
Nun kann man links alle Rechnungen des jeweiligen Monats sehen
Allgemeine Informationen:
| Feldname | Funktion | |
|---|---|---|
| Datum | Datum der Buchung | |
| NR. | Belegnummer | |
| OP | abgestatteter Beleg | |
| Betrag | Betrag inkl. MwSt. | |
| Skonto | ||
| MwSt | Mehrwertsteuersatz in % | |
| Netto | Betrag exkl. MwSt | |
| Steuer | Betrag Merwehrtsteuer | |
| Steuercode | hier kann man den jeweiligen Steuercode auswählen | |
| Konto | Buchhaltungskonto | |
| G-Konto | Kassa oder Bankkonto | |
| Auftrag | Saldenliste kann nach Auftrag gefiltert werden | |
| Text | Bezeichnung; Text kann individuell angepasst werden |
Import zurücksetzen AR, ER, Bank
Um den Import der Daten zurücksetzen zu können muss man auf Import zurücksetzen klicken
Dies wird dazu verwendet, wenn man die Daten im ERP-System nochmal bearbeiten möchte.
WICHTIG: Funktioniert nur, wenn die Daten noch nicht in ein externes Buchhaltungsprogramm exportiert worden sind
Nun kann man entweder nur einzelne Zeilen löschen durch klicken auf X neben der jeweiligen Zeile oder gleich das ganze Monat löschen durch klicken auf Import von 2022-01 zurücksetzen
