# Modul Konten/Kassen # Konto, Kassa & Kreditkarte anlegen Rechts oben im Schirm hat man eine Übersicht über alle Konten und Kassen die bereits angelegt sind. [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648538938493.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648538938493.png) Um ein neues Konto/Kassa anzulegen muss als erstes auf `Konten und Kassen` geklickt werden. [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648466393354.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648466393354.png) In dem nächsten Fenster kann man nun ein neues Konto/Kassa anlegen bzw. schon vorhandene Konten bearbeiten. [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648466632315.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648466632315.png) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648538130773.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648538130773.png)
Feldname
Opt.
Funktion
***Name***Name des Kontos/der Kassa
***Typ***hier kann zwischen Bankkonto, Kassa und Registrierkassa ausgewählt werden
***Buchungssymbol***hier kann eine freigewählte Bezeichnung des Buchungssymbols eingetragen werden (z.B. BK=Bankkonto; KA=Kassa)
***Belegkreisstart (für Kassa)***hier kann ausgewählt werden in welchen Monat die Kassa wieder bei 1 zum zählen anfangen soll
***Belegtyp (für Registierkassen***wenn bei "Typ" eine Registrierkasse ausgewählt wurde, muss bei diesem Feld "jpg" ausgewählt werden
***Konto***Buchhaltunskonto für Kassa oder Bank (nur Relevant, wenn beim Feld "Buchen" "Ja" ausgewählt wurde
***Buchen***Wenn hier "Ja" ausgewählt wurde, wird das jeweilige Konto in die Buchhaltung übernommen
***Drucker***hier gehört "local" eingetragen, wenn die Drucker direkt mit LotzApp verbunden sind
***CSV-Import***definiert, wie der Import File aussehen soll (nur für Bankkonto relevant)
***IBAN***nur für Bankkonto relevant
***BIC***nur für Bankkonto relevant
***Bemerkung***für eigene Bemerkungen
***Auftrag***hier kann man dem Konto einen Auftrag zuweisen
***Kumulierendes Konto***Wenn auf dem Kassakonto keine Entnahmen gebucht werden; Ja=es wird unterdrückt, dass der Kontostand in Statistiken/Auswertungen aufscheint (nur bei Registierkassa)
***Belegnummern***Standard=Jänner Belegnummer 1, Februar Belegnummer 2,...; je Zeile=eine Nummer wird pro Zeile vergeben
***Belegbreite***Belegbreite des Kassenzettels
***Frontend***hier kann man externe Kassensysteme anbinden **1)** LotzApp **2)** **WBV** https://wbvsoftware.at **3)** **Högl** www.kassenprofi.at
***Standort***
# Banken durch Import erfassen Um eine CSV-Datei hochladen zu können muss eine Schnittstelle definiert sein. # CSV-Schnittstelle einrichten In der CSV-Datei muss als Feldtrenner der Strichpunkt ";" verwendet werden. Außerdem muss die CSV-Datei eine korrekte Kopfzeile aufweisen. Diese muss im Feld CSV beim Konto hinterlegt werden. Folgende Spalten können verwendet werden: Feldname |
Opt. | Funktion :--- | :---: | :--- ***datum***||Datum des Belegs ***text, text1, text2, text3, text4, text5, text6***||Textfelder werden mit Leerzeichen getrennt; werden als Text importiert ***textiban***||wird als text importiert; zusätzlich wird in diesem Feld nach gültigen IBAN gesucht ***betrag***||Betrag der Buchung OHNE Tausender Punkte als Trennzeichen ***betragtsd***||Betrag der Buchung MIT Punkt als Tausender Trennzeichen ***iban, iban2***||wird importiert, wenn es sich nicht um das eigene Konto handelt ***textwenniban***||wird nur importiert, wenn IBAN gültig ist; wird als Text importiert ***textwenniban2***||wird nur importiert, wenn IBAN gültig ist; wird als Text importiert **WICHTIG:** Pro Datei darf es entweder das Feld "betrag" oder das Feld "betragtsd" geben. Beide Felder dürfen in einer Datei nicht angeführt sein. Beispiel einer einfachen Import-Datei: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648540943049.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648540943049.png) # CSV-Datei hochladen Um die CSV-Datei hochladen zu können, muss man als erstes ein Konto auswählen. Wenn man ein Konto ausgewählt hat erscheint automatisch der Button "CSV/json-Datei hochladen" [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648541315065.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648541315065.png) Nun die zuvor abgespeicherte Datei auswählen Im nächsten Fenster nochmal bestätigen, dass die ausgewählte Datei hochgeladen werden soll [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648541852213.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648541852213.png) Nun kann man rechts im Fenster sehen, dass die Datei hochgeladen wurde. Mit einen Klick darauf wird die Datei angezeigt. Hier kann man die Datei nun impotieren. Sollte man ausversehen eine falsche Datei hochgeladen haben und möchte diese nun wieder löschen, kann man ganz einfach rechts auf ```Importdatei löschen``` klicken. [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648542320989.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648542320989.png) Nun wurden alle Daten importiert. Rechts oben im Schirm kann man nun die einzelnen Monate einsehen [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648542434453.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648542434453.png) # Kassa manuell erfassen Um die Kassa manuell erfassen zu können, muss man als erstes das Konto Kassa auswählen [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648543622025.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648543622025.png) Nun kann man das gewünschte Monat auswählen, in dem man Kassabelege erfassen möchte [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648544152445.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648544152445.png) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648544163415.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648544163415.png)
Feldname
Opt.
Funktion
***Datum***Datum des Belegs (es genügt den jeweiligen Tag im Feld einzugeben, dann wird das Datum automatisch ganz ausgefüllt)
***Nummer***diese Nummer wird automatisch fortlaufend geführt
***Artikel***hier kann man einen gewünschten Artikel auswählen (Diesel, Post)
***Text***wenn man keinen Artikel auwählt kann hier manuell ein Text eingetragen werden, wobei es sich bei dem jeweiligen Kassabeleg handelt
***MwSt.%***Mehrwertssteuer
***Ein***hier wird der Betrag eingegeben, der in die Kasse eingelegt wurde
***Aus***hier wird der Betrag der jeweiligen Rechnung eingegeben
Wie auch sonst im Programm werden die Eingaben sofort gespeichert. Damit man die nächste Zeile angelegen kann, muss man aber auf `S` klicken. [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1648544549269.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-03/image-1648544549269.png)# Kassabuch Hier bekommt man eine Übersicht über die Belege des gewählten Zeitraumes (Monat oder Jahr) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651736730639.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651736730639.png) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651736916158.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651736916158.png)# Zahlungsmethoden Hier können Zahlungsmethoden für Kassen angelegt werden [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651737074348.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737074348.png) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651737408570.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651737408570.png) Auf `B` kann man schon vorhandene Zahlungsmethoden bearbeiten und auf `X` löschen [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651739749674.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651739749674.png)
Feldname
Funktion
***Kassa***jeweilige Kassa, auf der die Zahlungsmethode angelegt werden soll auswählen
***Artikel***Artikel, der zuvor im Modul Artikel für diese Zahlungsmethode angelegt wurde auswählen
***Typ***immer Kartenzahlung (Betrag beglichen) auswählen
***ExtNr***Name der Zahlungsmethode
***Name***Name der Zahlungsmethode
[![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/image-1729060716788.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2024-10/image-1729060716788.png)# exportieren Kassabuch wird als CSV-Datei exportiert - gewünschter Zeitraum kann manuell eingegeben werden [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651751476747.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651751476747.png)# Kassen umbuchen Um eine Kassa umbuchen zu können, muss bei der Kassa die umgebucht werden soll, die jeweilige Kassa im Feld "buchen" eingetragen werden, auf diese nun umgebucht werden soll: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666852787602.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666852787602.png) Man kann die Umbuchung einer Kassa auf fünf verschiedene Arten durchführen: **1) Summenzeilen werden nach Text und MwSt. summiert** **2) Summiert die Artikel bei denen der eigene Mandant als Lieferant hinterlegt ist** [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668507711855.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668507711855.png) Zuerst werden Belege auf der jeweiligen Kassa erstellt: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668680700340.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668680700340.png) Danach klickt man den Button "Kassa umbuchen" auf der Kassa, wo die Belege nun hingebucht werden sollen: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668680787796.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668680787796.png) Nun wurden nur die Artikel umgebucht, bei denen man selbst als Lieferant zugewiesen wurde: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668680792114.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668680792114.png) **3) Macht eine Artikelsumme** [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666853632971.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666853632971.png) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666853639307.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666853639307.png) [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/scaled-1680-/image-1666853839216.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-10/image-1666853839216.png) **4) Summenzeilen werden Tageweise nach Erlöskonten summiert** **5) Summenzeilen werden Monatsweise nach Erlöskonten summiert**# Tagesübersicht # Tagesübersicht Summiert Artikel die über die gewählte Kassa, im gewählten Zeitraum verkauft worden sind (Monat, KW, Tag, Jahr) [![brightre](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651735380025.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651735380025.png) **Nach Kassa**: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035108588.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035108588.png) **Nach Zeitraum:** [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035253286.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035253286.png) **Nach Artikel:** [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035308318.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035308318.png) # Tagesübersicht nach Artikel Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035409359.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035409359.png) # Tagesübersicht nach Artikelgruppen Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035901556.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035901556.png) # Tagesübersicht nach Hauptlieferant Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035936785.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035936785.png) # Tagesübersicht nach Finanzübersicht Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035963412.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035963412.png) # Tagesübersicht nach Finanzübersicht/Tag Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674035992690.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674035992690.png) # Tagesübersicht nach Artikel sortiert nach Umatz Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674036022045.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674036022045.png) # Tagesübersicht nach Artikel sortiert nach Menge Beispiel: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/image-1674036066253.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-01/image-1674036066253.png) # Bar bezahlte Rechnungen in Kassa übernehmen Wird die Zahlnugsmethode "BAR" bei Eingangsrechnungen hinterlegt, können diese gleich in die Kassa übernommen werden: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682594321342.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682594321342.png) Nun wählt man im Modul Konten/Kassen die jeweilige Kassa aus. Hier scheint nun der Button `Rechnungen bezahlen` auf: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682594460704.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682594460704.png) Im ersten Feld kann man nun ein Datum eingeben, an dem die Rechnung bezahlt wurde. Im zweiten Feld kann nun die jeweilige Rechnung ausgewählt werden: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682594560800.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682594560800.png) Danach klickt man auf `bezahlt`: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682594595172.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682594595172.png) Nun wurde die Rechnung in die Kassa übernommen: [![](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682594676721.png)](https://wiki.lotzapp.net/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682594676721.png)