Konten, Kassen und Kreditkarten für die Buchhaltung anlegen

Um die Bank, Kassen und Kreditkarten verbuchen zu können, müssen diese als erstes angelegt werden. → Konto,Kassa,Kreditkarte anlegen

Felder die unbedingt ausgefüllt werden müssen, wenn man ein Bankkonto anlegt:

• Name
• Typ (Bankkonto)
• Konto
• Buchen (JA)
• CSV-Import (Schnittstelle definieren)

optionale Felder:

• Buchungssymbol (wird nur für den Export benötigt)

Felder die unbedingt ausgefüllt werden müssen, wenn man eine Kassa anlegt:

• Name
• Typ (Kassa)
• Buchen (JA)
• Konto

optionale Felder:

• Buchungssymbol (wird nur für den Export benötigt)
• Belegkreisart

Liegen die Kreditkartendaten als Importfile vor, dann wird das Konto für die Kreditkarte wie ein Bankkonto angelegt. Werden die Daten händisch erfasst, dann wird das Konto für die Kreditkarte wie die Kassa angelegt.

Als nächsten Schritt kann nun die Kassa manuell erfasst werden → Kassa manuell erfassen

Die Bank wird in LotzApp anhand einer CSV-Datei importiert:

1. CSV-Schnittstelle einrichten
2. CSV-Datei hochladen